Печать
В закладки
Сохранить
Наверх
Вниз

Заполнение расчетного документа при отсутствии УНП у иностранной организации.

Елена Сугакова, главный специалист управления валютного контроля Главного управления валютного регулирования и валютного контроля Нацбанка Республики Беларусь

8 (29). Иностранная некоммерческая международная организация сообщила белорусскому предприятию об отсутствии у нее учетного номера плательщика и иного идентификационного номера.

Как белорусскому предприятию в таком случае оформить расчетный документ?

Указание учетного номера плательщика (в случае его отсутствия для иностранных организаций – иного идентификационного номера) в отношении получателя банковского перевода предусмотрено абз. 3 части четырнадцатой ст. 8 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон).

При отсутствии в расчетном документе, содержащем поручение отправителя (плательщика), или неполучении иным способом вышеуказанной информации банк вправе отказаться от выполнения поручения отправителя (плательщика) (часть третья ст. 6 Закона).

Если белорусское предприятие располагает сведениями об отсутствии у иностранной организации учетного номера плательщика (иного идентификационного номера), это следует указать в платежной инструкции. Ответственность за достоверность и правильность информации, указанной в расчетных документах, несут плательщик и бенефициар (взыскатель), их оформившие (п. 13 Инструкции о банковском переводе, утвержденной постановлением Правления Нацбанка Республики Беларусь от 29.03.2001 № 66).

На основании приведенной нормы при указании в платежной инструкции плательщиком информации об отсутствии у получателя учетного номера плательщика (в случае его отсутствия для иностранных организаций – иного идентификационного номера) представление подтверждающих документов не обязательно.

В случае возникновения сомнений в достоверности такой информации банк вправе для выяснения данного факта запросить у организации необходимые сведения и документы (их копии) (например, переписку клиента с получателем, в т.ч. по электронной почте) (подп. 65.3 п. 65 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденной постановлением Правления Нацбанка Республики Беларусь от 24.12.2014 № 818) |*|.

* Признаки и описание финансовых операций, подпадающих под особый контроль, доступны для подписчиков электронного «ГБ»

Статьи на тему

Прием наличных денег при сдаче физическим лицам в аренду спортивных тренажеров

№24, июнь 2018

С 7 июля 2018 года наличные деньги можно принимать с применением программной кассы

№23, июнь 2018

Постановление Правления Нацбанка Республики Беларусь от 25.04.2018 № 192 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Республики Беларусь»

№23, июнь 2018

You can highlight and get a piece of text that will get a unique link in your browser.